Konzern-Kapitalflussrechnung
TEUR
Angabe | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtergebnis | −49.460 | −250.766 | ||
+ | Ergebnisneutrale latente Steuern | 2.764 | 2.676 | |
+ | Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | −7.776 | −491 | |
+ | Absicherung von Zahlungsmittelströmen | −3.055 | −12.719 | |
+ | Veränderungen aus der Währungsumrechnung | −1.267 | 4 | |
Jahresergebnis (EAT) | −58.794 | −261.296 | ||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 216 | 2.576 | ||
Ertragsteuern | −6.564 | −74.961 | ||
Finanzergebnis | 37.395 | 48.014 | ||
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | −27.747 | −285.667 | ||
Abschreibungen | 266.400 | 239.851 | ||
Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus den Veränderungen des Konsolidierungskreises | 204 | 0 | ||
Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen und Umgliederungen aus dem Anlagevermögen | −2.091 | −3.189 | ||
Zu-/ Abnahme der Vorräte | −2.345 | 5.539 | ||
Zu-/ Abnahme der kurzfristigen Forderungen | −34.575 | 3.269 | ||
Zu-/ Abnahme der Verbindlichkeiten | 19.592 | 31.176 | ||
Zu-/ Abnahme der Leistungen an Arbeitnehmer | −19.490 | −38.759 | ||
Zu-/ Abnahme der Rückstellungen | −21.041 | −868 | ||
Zu-/ Abnahme der anderen Aktiva und Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | −14.749 | 2.082 | ||
Bruttozahlungsmittelfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 164.158 | −46.566 | ||
Saldo aus gezahlten und erhaltenen Ertragsteuern | −4.732 | 747 | ||
Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit | 159.426 | −45.819 | ||
Einzahlungen aus der Veräußerung von selbstgenutzten Sachanlagen | 10.697 | 19.801 | ||
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | 631 | 639 | ||
Einzahlungen aus der Veräußerung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 3 | 0 | ||
Auszahlungen aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften | −3.045 | 0 | ||
Auszahlungen für Investitionen in selbstgenutzte Sachanlagen | −167.031 | −244.628 | ||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | −1.122 | −2.115 | ||
Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | −9.432 | −1.441 | ||
Erhaltene Zinsen | 1.149 | 1.104 | ||
Auszahlungen in Verbindung mit nicht vollkonsolidierten Unternehmen | 0 | −1.960 | ||
Einzahlungen aus Geldanlagen | 3.001 | 33.000 | ||
+ | Zahlungsmittelflüsse aus der Investitionstätigkeit | −165.149 | −195.600 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | IX. | 216.692 | 438.350 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten | IX. | −150.681 | −158.394 | |
Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | IX. | −5.250 | −5.340 | |
Zinszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten | IX. | −254 | −269 | |
Zahlungsmittelzuflüsse aus dem konzernweiten Cashmanagement mit assoziierten und Beteiligungsunternehmen | IX. | 476 | 5.121 | |
Gezahlte Zinsen (ohne Bauzeitzinsen) | IX. | −37.500 | −24.116 | |
Auszahlungen aus Bauzeitzinsen | IX. | −3.912 | −6.687 | |
+ | Zahlungsmittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | IX. | 19.571 | 248.665 |
Veränderung des Zahlungsmittelbestands | 13.848 | 7.246 | ||
Zahlungsmittelbestand zum Periodenbeginn | 16.963 | 9.717 | ||
Zahlungsmittelbestand zum Periodenende | 30.811 | 16.963 |